当日基金净值查询表 当日基金净值163503

1. 基金净值定义

基金净值是指基金的净资产价值，即基金在每个营业日根据市场收盘价计算出的总资产价值，扣除当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。

2. 单位净值与累计净值

在基金走势图中，单位净值是指当前每份基金的净值，而累计净值是指基金将历史上每份分配的所有红利加上单位净值得到的值，主要用于观察基金的历史总收益。

3. 当日购买时的基金净值查询方法

如果知道购买基金的日期，可以通过以下方法查询当天的基金净值：

1. 在该基金公司的网站上查询，如果有基金账号就可以直接使用基金账号查询，没有账号的话，可以使用开立基金账户时所使用的证件号（身份证）来查询，需要提供相应的密码。
2. 如果在银行办理基金业务，可以携带好准备的资料，在柜台网点填写基金业务申请表格，填写完毕后领取业务回执，个人投资者还需领取基金交易卡，两天后可以到柜台领取业务确认。

4. 华安创新基金的净值收益排名

华安创新基金的3个月收益在同类基金中排名第131位，低于同类基金平均水平，也低于上证指数；1年净值收益排名第78位，同样低于同类基金平均水平和上证指数。

5. 基金净值当天显示的时间

开放式基金的净值每日更新，但更新的时间一般要到当天晚上22:00之后，部分基金可能会提前到16:00左右公布当日的基金净值，因此投资者在白天看到的净值可能不是当天最新的。

6. 基金交易净值的计算规定

基金交易的净值计算规定如下：

1. 交易日购买或赎回基金时，在下午3点前购入的，按照当日的净值进行计算。
2. 货币基金当天下午1点前购买的，当天的利息收益不算，一般从T+1开始计算收益。

根据以上内容可以知道，基金净值是基金的净资产价值，通过单位净值和累计净值可以观察基金的历史总收益。查询当日基金净值可以通过基金公司网站或银行柜台办理基金业务的方式。但需要注意的是，基金净值的更新时间可能延迟，投资者在白天看到的净值可能不是最新的。