基金净值每日计提，是指基金公司根据一定的公式和规则，每天计算并公布基金的净值。基金净值是一个重要的指标，能够反映基金的净资产价值和每份基金单位的价值。下面将详细介绍基金每日净值的计算方法和相关内容。

1. 基金净值的概念

基金净值，又称基金单位净值，是指每份基金单位的净资产价值。它是通过将基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数得出的。

2. 基金净值计算公式

基金每日净值的计算公式为：

基金单位资产净值=（基金总资产-基金总负债）/ 基金总份额

基金总资产是指基金所有的投资资产，包括股票、债券、现金等；基金总负债是指基金承担的债务和负债；基金总份额是指基金的全部发行单位份额总数。

3. 基金净值计算的时间

基金的净值是按照交易日来计算的，一般是在交易日的收盘后计算出当日的净值。根据交易规则，基金交易日被划分为两个时间段：

交易日0:00-15:00：在这个时间段内的交易，按照当天的净值计算。

交易日15:00-24:00及非交易日：在这个时间段内的交易，按照下一交易日的净值计算。

基金属于未知价交易，当日的净值一般会在晚上或者次日公布。

4. 基金净值的数据来源

基金净值的数据来源可以通过访问专业的基金数据网站，如天天基金网等。这些网站提供了基金每日净值的历史数据接口，投资者可以根据基金代码和日期等参数，获取指定基金的净值数据。

例如，天天基金网的基金历史数据接口链接为：https://api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz?callback=jQuery183020174648581240234_1590066844667&fundCode=005827&pageIndex=1&pageSize=20&startDate=&endDate=&_=1590066844836。

5. 基金净值的计提

基金的净值每日计提，也就是在每天的净值计算中，根据基金的管理费用比例和天数，将管理费用从基金的资产中扣除。

每日应计提的管理费用的计算公式为：

每日应计提的管理费用=前日基金资产净值×管理费年费率/当年天数

前日基金资产净值是指前一交易日的基金资产净值；管理费年费率是指基金的管理费占资产净值的比例；当年天数是指当前日期距离当年的天数。

不同类型的基金有不同的管理费率，一般货币市场基金的管理费率为0.33%，债券基金通常为0.65%左右，股票基金的管理费率较高。

6. 基金净值的申购和赎回

基金的净值有着直接的影响力，特别是对于基金的申购和赎回而言。

申购基金时，投资者将根据提交申请的交易日的基金净值进行申购。每个基金公司在每个交易日的收盘后公布基金净值，投资者需要在当天15点前提交申购申请。

赎回基金时，投资者将按照当日基金的净值计算赎回金额。具体来说，是按照基金净值的申购赎回价格进行计算。同样，投资者需要在当天15点前提交赎回申请。

基金净值每日计提是基金公司根据一定的公式和规则，每天计算并公布基金的净值。通过了解基金净值的概念、计算公式、计算时间、数据来源以及与申购赎回的关系，投资者可以更加全面地了解基金净值的意义和应用。